trade-risk - 评估股票风险并计算仓位
分析上市股票的波动率、回撤、相关性、流动性、基本面和事件风险,并计算仓位建议及综合风险评分。
标签
更新于: 2026-10-05该技能可以做什么
- 收集波动率指标
- 分析历史回撤
- 测量资产相关性
- 评估流动性风险
- 评估基本面风险
- 评估事件风险
- 计算综合风险评分
- 计算凯利仓位
- 计算固定比例仓位
- 计算波动率调整仓位
- 生成风险评估文件
输入
- 股票代码
- 市场和公司风险数据
- 当前价格数据
- 当前日期和时间
输出
- 风险评估报告
- TRADE-RISK-<TICKER>.md 文件
- 综合风险评分
- 仓位建议
- 基于波动率的止损位
- 回撤压力测试情景
要求
- 网络搜索权限
- 上市股票代码
- 相关市场数据访问权限
