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具备该能力的 Skills：计算条件风险价值

浏览具备该能力的技能列表。

  • risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险指标
    投资组合风险风险价值条件风险价值回撤分析

    ★ 0 · 更新于 2026-10-05

    计算包括 VaR、CVaR、夏普比率、索提诺比率、波动率和回撤在内的投资组合风险指标。

    ⚙ 计算波动率指标⚙ 计算风险价值⚙ 计算条件风险价值
  • risk-metrics-calculation - 计算投资组合风险与绩效指标
    投资组合风险风险指标VaRCVaR

    ★ 2 · 更新于 2026-10-05

    根据收益数据计算波动率、VaR、CVaR、回撤、风险调整收益和投资组合风险贡献。

    ⚙ 计算波动率指标⚙ 计算历史VaR⚙ 计算参数VaR